太惨烈!创业板重挫逾3%!“开门套”原因找到了!

  中国农历春节假期间,外围市场一片大涨祥和景象,中国A50期货也累计上涨了2.36%。2月18日,正月初七,牛年第一个交易日,A股投资者都期盼着开门给大红包呢!

  猜到了开头,A股三大指数齐齐大幅高开近2%。然而,开盘之后,开门红秒变开门套,创业板犹如吃了泻药,不但回吐所有涨幅,现倒跌3.2%。深圳成指也下来了,大跌1.5%,上证指数涨幅大幅收窄,现仅涨0.39%。

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  盘面上,能源、有色、大金融涨势非常好。其中,博汇股份大涨超11%,洲际油气、金能科技纷纷涨停,中国石化大涨超6%,中国石油大涨5%。

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  消息面上,NYMEX美油在春节假期间连续大涨,收复62美元关口并创13个月新高。ICE布油也一样,已拿下65.5美元高位,完全恢复到去年疫情之前的水平。

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  有色金属板块中,江西铜业和西部矿业强势涨停,中国铝业均逼近涨停,洛阳钼业大涨超9%,贵研铂业、盛屯矿业、华友钴业等纷纷大涨。

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  春节假期间,国际铝、铜为首的大宗商品持续大幅上涨,多数品种飙升至六年以来的最高水平。对于铜价,花旗很是乐观,将未来0-3个月上调至9000美元/吨,6-12个月上调至10000美元/吨。

  另外,大金融方面,银行ETF一度大涨3%,现涨1.6%。其中,成都银行、重庆、兴业银行均大涨超3%,招商银行大涨2.53%。光大银行、长沙银行纷纷上涨。

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  保险板块中,中国太保、新华保险、中国人寿均大涨超4%,中国平安大涨超3%,中国人保上涨超2%。

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  影视板块集体爆发,如期而至。其中,欢瑞世纪、北京文化、省广集团、吉翔股份强势涨停,万达电影一度大涨近7%,现涨幅收窄上涨1.37%。

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  截至2月18日0时,春节档电影实时总票房已突破80亿元,远超往年同档期票房,同时刷新了全球单一市场单日票房、全球单一市场周末票房等多项世界纪录。其中,《唐人街探案3》和《你好,李焕英》两部喜剧片热度最高。其中,《你好,李焕英》则有春节档“黑马”之势,票房已突破28亿元,口碑还一路走高。

  北京文化作为电影《你好,李焕英》投资方之一,该影片票房爆发,为公司业绩带来利好。

  另外,年期暴涨的医药医疗板块迎来大幅回调。医疗ETF(512170)大幅下跌近5%,生物医药ETF(512290)同样暴跌4.5%。其中,英科医疗暴跌15%,艾德生物大幅回撤13%,康泰生物和智飞生物均大跌超10%,金域医学跌停,我武生物、华兰生物纷纷大跌超7%,迈瑞医疗大跌超6%。

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  对于今日医药大跌的原因,一方面是春节期间,由于新冠疫情防控较好,海内外疫情并没有出现此前担忧的大幅扩散局面;另一方面,疫苗接种速度超于预期。除此之外,前期医药板块涨幅明显,高位医药股存在较大的估值泡沫,存在杀估值的情况。

  据数据显示,美国每日新增病例在1月中旬到达25万例以上后开始锐减,2月中旬已降至10万例以下并继续回落。美国当前疫苗接种速度已经超过150万/天,接种比例超过15%。粗略估算,如果接种速度提升至200万,二季度末就可以实现覆盖70%人口的目标。

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  (每百人新冠疫苗接种量,来源:天风)

  此外之外,白酒、消费、新能源车均在大幅回撤。A股开门红,秒变开门套,发生了什么?主要逻辑是央行继续收紧货币。

  春节后第一个工作日,中国人民银行开展2000亿元1年期MLF操作。公告表示,春节后现金逐步回笼,2021年2月18日周四,人民银行开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,利率维持在2.95%不变;以及200亿元逆回购操作,中标利率持平于2.2%。

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  (来源:央行官网)

  统计显示,本周中国央行公开市场共3800亿元逆回购和2000亿元MLF到期。其中,周四和周五逆回购到期规模分别为2800亿、1000亿元;周四还有2000亿元MLF到期。由于春节期间到期资金顺延至工作日到期,节后首日即2月18日有2000亿元中期借贷便利(MLF),叠加2800亿元逆回购到期。

  这样一算,今日央行净回笼2600亿元,继续紧货币的态度较为明显。同时我们关注到国债期货纷纷下跌,也在对于央行的操作动作进行反应。

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