十年“金牛”不再牛?兴证全球基金踩中连环雷,多项定增计划浮亏

  十年“金牛”不再牛?兴证全球基金踩中连环雷,多项定增计划浮亏

  本报(chinatimes.net.cn)记者包雨珊 陈锋 北京报道

  在经历了A股回调的阵痛之后,沪指重返3600点,基金也纷纷在白酒、新能源、医药等板块的带动下迎来回暖。部分明星基金经理像张坤、葛兰、赵诣等管理的产品最新净值重回春节前高点,有的基金净值甚至创下新高。

  在市场大环境回暖的趋势下,曾11次荣膺“金牛基金公司”的兴证全球基金仍未摆脱寒气,旗下40只基金中,有不少基金今年以来的收益率为负数。加之多项定增计划亏本减持,兴证全球基金的情况引得基民唉声一片。

  老董老矣?

  成立于2003年9月的兴证全球基金,截至目前,管理着4995.44亿元的基金规模,在整个基金行业排名第16位。

  纵观兴证全球基金的管理团队,目前共有29名基金经理,超过行业16.17名的平均人数,平均任职年限为2年又157天。

  从基金管理团队的整体配备和操盘经验来看,有董承非、谢治宇等基金经理声名在外,兴证全球可以算得上是整个基金行业的中上游。但旗下基金数量仅有40只,是排名前20基金公司中唯一一家基金数量低于50只的。

  天天基金网数据显示,近6个月兴证全球基金的平均收益为5.73%,只比3.93%收益的沪深300指数略高,与此同时,与全行业的同类平均9.25%的收益率差距不小。

  特别是8次金牛奖获得者、兴全老将董承非管理的2只基金“兴证全球趋势”和“兴全定开混合”的收益率还在-6%左右徘徊,引得不少基民调侃“老董老矣,已被后浪拍到沙滩上”。

  值得注意的是,董承非管理“兴全趋势投资混合(LOF)”至今已7年又219天,截至2021年6月4日,该基金近1周、近1月、近3月及今年来的阶段涨幅分别为0.26%、-0.3%、-5.66%和1.61%,分阶段涨幅跑输同期同类平均数。其中近3月、近1月的业绩跑输沪深300指数,在同类基金中排名垫底,为2323/2632。

  而另一位被基民“讨伐”的兴全基金经理谢治宇,在行情好时小涨,行情不好时跌得更多,手下管理的8只基金包括“兴全合润混合(LOF)”、“兴全合宜混合(LOF)C”等,今年以来的收益虽已转为正增长,但在同类基金中表现平平,基金净值增长仍不如春节前。

  近期在接受媒体采访时谢治宇表示,过去两年基金的平均收益率非常高,源于一批基本面好、行业地位领先、未来增长确定性较强的公司股价涨幅非常大。今年要降低收益预期,基于对风险的预判,早在去年底就开始调仓,卖出认为估值过高的标的。

  同时,一季度,董承非也大幅降低了权益类资产仓位,“兴全趋势投资混合(LOF)”股票占比从2020年末的79.63%下调至67.53%,现金占比从20.66%提升至32.69%。

  十年“金牛”不再牛?兴证全球基金踩中连环雷,多项定增计划浮亏

  在兴证全球基金的前十大持仓中,大体上都是机构和基金们的“抱团股”。持仓市值排在前三的分别是海康威视,被兴证全球旗下20只基金持有,总持股15239.85万股,占总净值比的1.75%,持仓市值约851907.7万元;海尔智家被17只基金持有24016.99万股,持仓市值约748849.71万元;而中国平安被16只基金持有7999.57万股,持仓市值约629565.77万元。

  《华夏时报》记者发现,在今年4月中旬,兴证全球基金的前十大重仓股中海康威视、紫金矿业、三安光电、美年健康、万科A、北新建材等个股都遭遇了不同程度的闪崩,甚至有短时间跌幅超30%的重仓股。兴证全球基金近段时间的收益率和净值的大跌与这些“白马股”接连被杀不无关系,也被市场戏称是被“定点爆破”了。

  《华夏时报》记者就此向兴证全球基金发去采访函,截至发稿未收到具体回复。

  定增投资浮亏

  5月31日晚间五矿资本发布公告称,5%以下股东兴证全球基金计划于2021年6月24日至2021年9月21日期间减持公司股份不超过4498万股,计划减持比例不超过1%。

  作为五矿资本(600390.SH)的定增股东,兴证全球基金于2017年1月以22亿元左右的价格认购了2.167亿股,锁定期36个月。最多时持有五矿资本2.6亿股,持股比例约为5.58%。

  在3年锁定的时间里,五矿资本股价持续下跌超20%,兴证全球基金自2020年1月解禁期到来,短时间观望后见势头不对便开启了减持之路。

  2021年5月25日第二次减持计划到期,兴证全球基金减持五矿资本股份约2551万股,减持价格6.13元/股至7.06元/股,减持股份占比0.57%。若按当天收盘价计算,兴证全球基金此次减持计划亏损约4600万元。

  早在2020年7月,兴证全球基金首次以8.48元/股价格减持五矿资本约1182.27万股,这部分股权最终投资获利仅20余万元。

  历经两次减持,现兴证全球基金仍持有五矿资本约2.23亿股,持股比例为4.95%。4年过去,对比最初22亿元的买入价格,兴证全球基金在五矿资本的定增计划上扣除分红后仍浮亏超5亿元(按上周五收盘价6.26元/股计算)。

  无独有偶,兴证全球基金同样通过定增计划以1.78亿元持有三湘股份2745.38万股。2019年6月解禁期到后减持140.96万股,亏损约300万元。截至目前,兴证全球基金在三湘股份的定增计划上扣除分红后仍浮亏约4000万元。除此之外,兴证全球基金还在天下秀、汇纳科技等多个定增投资项目中浮亏近亿元。

  兴证全球基金原本是想借资产重组计划的定增投资来赚取更多收益,不料股市表现低迷“栽跟头”,即使减持也是“含泪割肉”。作为兴业证券出资7650万元、持股51%成立的基金公司,兴证全球基金想在定增投资计划中获取更多的回报,或要向调研实力、投资经验丰富的券商“老大哥”多学习。

  编辑:严晖 主编:夏申茶