叶檀:茅台崩了!比特币疯了!51000倍惊天大泡沫后 一场更大的“阳谋” 突然袭来!

  叶檀:茅台崩了!比特币疯了!51000倍惊天大泡沫后 一场更大的“阳谋” 突然袭来!

  叶檀:茅台崩了!比特币疯了!51000倍惊天大泡沫后 一场更大的“阳谋” 突然袭来!

  文/叶檀?财经女侠 | 毒舌善心

  我国农历新年之后第一天开市。檀香们,想来度过了一个愉快、悠闲的假日。

  短短7天时间,足以让市场风云色变。

  今年以来,全球每周新增病例数量已下降了近一半,从1月4日这一周500多万例的新增确诊病例数下降到2月8日这一周的260万例。

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  美国人大胆消费 创七个月来最大反弹

  大环境没变,货币照样宽松,美联储还将继续放水。

  2月17日,美联储FOMC公布1月货币政策会议纪要,美联储官员认为美国经济还“远未”达到目标,重申将保持宽松政策。

  这在意料之中。不管什么通胀不通胀的争论,货币宽松、转嫁成本对美国人有益无害。

  美国摩根士丹利全球经济学家ChetanAhya表示,疫情导致的衰退致使美国家庭损失了4000亿美元的收入,但他们(甚至在12月底和即将到来的几轮刺激措施到来之前就)获得了超过1万亿美元的转账收入。

  美国家庭现在已经积累了1.5万亿美元的超额储蓄,一旦额外的一揽子财政计划在3月初生效,这一数字将上升到2万亿美元,占美国GDP的9.5%。

  早在2月6日,美国众议院已经通过被参议院采纳的预算计划,为1.9万亿美元的刺激计划铺平了道路。

  有人认为这样做通胀风险太大。

  克林顿政府财政部长、奥巴马政府首席经济顾问的经济学家Lawrence Summers发表文章,1.9万亿美元刺激计划规模是美国经济预期产出缺口的三倍。

  从家庭收入来看,在一个每周税前收入1000美元的家庭之中,如果养家糊口的人遭到解雇,通过定期失业保险、每周400美元的特殊失业现金福利和税收抵免,这个家庭在未来6个月的收入将达到3万美元,超过正常情况下的2.2万美元。

  新任财长耶伦一句话就给顶了回去,经济挑战才是最大风险,就算以后会通胀,我们也有办法。

  有了储蓄,有了疫苗,美国人大胆消费。

  1月,美国零售销售创下七个月来最大增幅,根据2月17日美国商务部公布的数据,美国整体零售销售额环比增长5.3%。

  所有主要类别全都大幅增长,而12月则下降了1%。

  百货商店+23.5%、前值-3.7%;电子+14.7%、前值-6.5%;家具+12%、前值-0.7%;电商+11%、前值-7.3%;吃喝+6.9%、前值-4.6%;加油站+4%、前值+6.5%;食品饮料+2.4%、前值-1.4%。

  由此带来市场的巨大变化。

  既然经济好转,货币放水,资金对低收益债券不感兴趣,转而炒作风险资产,什么期货、比特币等等,什么波动大就炒什么。

  美国国债风险收益率大幅上升,一度突破1.3,创下去年2月以来的新高。

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  2月17日,美国财政部公布最新国际资本流动报告(TIC),2020年12月,外国私人投资者净流出6亿美元,在过去的33个月中,包括全球央行在内的官方大型机构在28个月内已经抛售美债1.1675万亿美元,12月净抛售175亿美元。

  中国、日本这两大美国国债大买主,在2020年12月就减持了55亿美元美国国债。

  作为美国的最大海外债主,2020年7月,日本的美债持有规模创下1.293万亿美元的新高,连续5个月抛售美债,减持规模总计达362亿美元。

  这是一个象征,金融风暴过去,全球经济将有所缓解,投资者不想给自己拴上太多的美债安全带。

  美债贵得要死,收益还低,为什么还要做呢?

  不过,等到美国十年期国债收益率超过1.5,又有利可图的时候,资金会回流到债券市场。

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  比特币十年升值5万倍

  石油价格可能一年涨三倍?

  2009年问世的比特币,十年时间升值了5,100,000%,创造了人类投资史上的奇迹,比郁金香泡沫、南海泡沫更加疯狂。

  春节期间,比特币超过了5万美元。

  我们早就说过,比特币超过10万美元不稀奇。

  等到比特币等加密数字市场培育好了,全球资金进入比特币市场之日,就是群狼动刀之时。

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  各类投资机构为比特币背书。

  2月份,纽约梅隆银行表示,会像对待其他金融资产一样对待比特币。万事达卡公司表示,今年将把比特币纳入其支付网络。特斯拉汽车公司称其购买了价值15亿美元的这种加密货币,计划接受比特币作为付款方式。

  金融机构背书加密货币,本质上是为了做大数字货币这一市场。容量太小,没有办法割韭菜。

  比特币等数字货币如同2008年之前的全球房地产金融产品,是当下最热门的投资品种,没有之一。

  为什么选中了比特币作为当代的郁金香?

  比特币有互联网时代的气息,规模与技术可控不会对美元地位造成冲击,对于韭菜来说,围绕数字货币的产品,吸引力足够大。

  这也就是国际黄金大跌,但比特币等加密货币一骑绝尘的原因。

  下面是狂涨中的加密币,这些货币业已形成庞大的投机市场。

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  原油、铜价、股市、比特币大涨;国内大宗商品、股市仍然是上涨的品种。

  春节后,另一个值得关注的现象是国际油价大涨。

  国际油价创下13个月新高,油气概念股集体走强,石化油服、通源石油涨停,恒泰艾普、潜能恒信、中国石化、中国石油等涨幅居前。

  2月18日上午,整个石油板块上涨了4.03%。

  就在前一天,2月17日,美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报61.72美元/桶,上涨2.63%,再创一年多以来的新高。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报64.78美元/桶,上涨了1.97%。

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  2020年4月20日,原油宝跌破零元记忆犹新,原油又开始大涨特涨。

  我不相信有真正市场化的原油价格,原油价格上涨,主要是因为产油国降低了产量,美国、中国库存下降,导火索是美国德州零下十七度的史上最寒冷冬天。

  从去年4月以来,OPEC+一直在减产,原今年1月,OPEC+达成协议,多数成员在2、3月保持产量不变,沙特自愿额外减产100万桶/日,并可能在4月继续额外减产。

  摩根大通预测,国际原油价格将涨至每桶100美元,创下2014年以来的最高水平。

  现在的经济预期可能支撑100美元的油价吗?

  走着瞧。

  库存下降得不多,不至于如此大动干戈。

  路透社调查的分析师估测,截止2月12日的一周,美国原油库存减少220万桶。在寒潮来临前,美国每天产油量约1100万桶。

  美国战略能源和经济研究公司(StrategicEnergy&EconomicResearch)总裁MichaelLynch认为,石油市场“可能只会减少约1000万桶产量,美国库存一直比正常水平高出约5000万桶,因此影响不会太大。更重要的是炼油厂停产造成的成品油产量减少推高了成品油价格。”

  我认为,很有可能是产油国和投资机构早就开始做多原油。从去年4月收割了一大波之后,又做了一个波段,等待到70美元再收割一波。

  有一个数字足以说明问题,对冲基金对大宗商品的多头押注达到10年来最高水平。

  实实在在的阳谋。

  另外有一大类产品,对工业生产非常敏感,那就是铜。国际期铜价格接近2012年5月以来的高点。

  啥也不说了,直接上图,从去年3月一路上升,连口气都没喘。

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  2020年,工业原材料价格大涨,2021年看货币和大宗商品的架势,还会接着涨。

  对普通人的影响是什么呢?物价上涨,房价上涨。

  美国房价令人瞩目。1月底公布的美国S&P/CS20大城市房价指数年率为9.1%,是2014年中期以来的最高值。

  美国房地产咨询公司Zillow的数据也显示,2020年12月美国住宅房价的中位数已攀升至26.6万美元的历史新高,同比上涨8.4%,预计今年房价中位数将继续上涨10%。

  想在美国买房的,早几年就应该入手了。

  那么,想在国内大城市置业的呢?

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  茅台跌一跌不算啥 对股市信心不变

  春节第一天,牛股抱团趋势瓦解,有色金属等气势如虹。

  虽然除了上证指数,其他指数全部高开低走,但对长期投资者而言,短期震荡,不足挂齿。

  三个因素全部利好。

  资金还在买入,不过是换了板块。

  两市一共成交10851.89亿元,沪市成交4835.47亿元,深市成交6016.42亿元。两市成交破万亿,成交量活跃。等到市场成交跌到8000亿以下,我们再来感慨时运吧。

  北向资金是敏感的神经末梢,北向资金全天净买入50.73亿元,其中沪股通净买入26.72亿元,深股通净买入24.02亿元。

  制造和娱乐等板块有了好机会。美国人大胆消费,中国企业大胆制造,制造和出口会延续火爆,出口企业要担心的是美元下跌和运输价格上升,而不是客户。

  因为再通胀预期,从去年开始的有色等板块上升。

  高科技、医药、白酒为什么不能跌?其实,标志型的基金从去年年底已经从这些板块撤退。

  高科技依然是未来发展方向,现在涨得太快了,跌一跌才有空间。白酒板块也得跌出空间来,茅台能够上窜到2600,跌到2400,算不了什么。

  我们总不能让股市的资金全部投入白酒吧,院士都评茅台的人吧,这无论如何说不过去,让人对中国的院士笑掉大牙。

  摁下房地产,金融资产就是必备品,国外的资金会流入。

  中国股市迎来慢牛好时间,对这一点,我们坚信不移。

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  作者:叶檀编辑:景枫

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